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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
233,95
233,95
-1.413
-2.711
-1.859
Abschreibung und Amortisierung
4.096
4.096
4.110
4.091
3.945
Abgegrenzte Ertragsteuern
112,325
112,325
305,947
-498,395
-27,256
Aktienbasierte Vergütung
343,152
343,152
179,768
388,043
896,899
Änderung des Betriebskapitals
71,25
71,25
-198,304
-1.769
1.107
Forderungen
-127,514
-127,514
192,688
-524,037
542,059
Inventar
12,894
12,894
1,192
12,814
-7,988
Sonstiges Betriebskapital
1.649
1.649
597,05
-1.613
1.390
Sonstige Posten (unbar)
-1.457
-1.457
522,688
471,43
493,47
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.621
4.621
3.507
1.640
4.556
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.973
-2.973
-2.910
-3.254
-3.166
Erwerbungen, netto
-558,967
-558,967
-787,428
0
-224,36
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.532
-3.532
-3.698
-3.254
-3.390
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.867
-2.867
-2.002
-2.508
-1.048
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
21,005
21,005
115,792
22,209
107,967
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.316
-2.316
-1.440
-1.161
-385,603
Netto-Änderung bei Cash
-1.267
-1.267
-1.608
-2.848
772,689
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.870
4.870
6.478
9.326
8.554
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.603
3.603
4.870
6.478
9.326
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.621
4.621
3.507
1.640
4.556
Investitionsaufwand
-2.973
-2.973
-2.910
-3.254
-3.166
Freier Cashflow
1.649
1.649
597,05
-1.613
1.390