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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-43.400
-43.400
15.500
-28.300
-131.500
Abschreibung und Amortisierung
81.800
81.800
81.100
76.400
78.800
Aktienbasierte Vergütung
5.500
5.500
4.400
2.400
200
Änderung des Betriebskapitals
8.100
8.100
-14.400
-85.400
-42.100
Inventar
9.200
9.200
-13.000
-75.700
-5.400
Sonstiges Betriebskapital
98.600
98.600
102.700
-21.600
-73.500
Sonstige Posten (unbar)
34.800
34.800
28.700
29.900
34.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
114.400
114.400
118.000
-3.000
-60.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.800
-15.800
-15.300
-18.600
-13.300
Erwerbungen, netto
-700
-700
-27.300
-10.600
-800
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-200
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.700
-8.700
-40.700
-25.800
140.000
Netto-Änderung bei Cash
2.700
2.700
-18.300
-82.700
68.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
130.100
130.100
145.100
235.300
145.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
132.200
132.200
130.100
145.100
235.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
114.400
114.400
118.000
-3.000
-60.200
Investitionsaufwand
-15.800
-15.800
-15.300
-18.600
-13.300
Freier Cashflow
98.600
98.600
102.700
-21.600
-73.500