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XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 05:38PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
336.941
341.303
423.211
512.599
359.188
Abschreibung und Amortisierung
207.605
205.336
208.397
214.931
205.014
Abgegrenzte Ertragsteuern
14.689
10.731
-9.603
-5.288
-6.706
Aktienbasierte Vergütung
46.783
47.100
49.507
38.391
40.936
Änderung des Betriebskapitals
-131.145
-186.958
-31.881
-130.012
-72.267
Forderungen
-
-55.119
15.451
-7.402
-14.711
Inventar
-
-44.787
-61.950
-81.803
-107.573
Verbindlichkeiten
-
-22.417
-1.756
-5.975
8.442
Sonstiges Betriebskapital
357.854
296.653
565.928
432.467
153.569
Sonstige Posten (unbar)
41.576
37.785
56.433
37.916
54.014
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
520.607
459.455
715.264
639.001
457.806
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-162.753
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Erwerbungen, netto
-1.150
-149.532
-63.651
0
-239.572
Erwerbungen von Investitionen
-628.961
-979.318
-1.387.085
-400.295
-49.770
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.167.366
1.270.551
883.083
359.560
206.861
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.879
-66.554
-9.774
44.843
-58.408
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
352.623
-87.655
-726.763
-202.426
-443.281
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-436.762
-480.003
-41.345
-592.543
Ausgegebene Stammaktien
88
163
121
7.919
7.662
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-99.987
-63.995
Sonstige Finanzaktivitäten
-316.175
-33.990
-17.373
-16.953
-23.451
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-716.087
-433.827
-125.803
-150.366
-50.127
Netto-Änderung bei Cash
154.490
-62.585
-149.847
282.532
-31.406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
359.180
730.669
880.516
597.984
629.390
Barbestand zum Ende des Zeitraums
516.323
668.084
730.669
880.516
597.984
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
520.607
459.455
715.264
639.001
457.806
Investitionsaufwand
-162.753
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Freier Cashflow
357.854
296.653
565.928
432.467
153.569