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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
846.000
854.000
946.000
1.995.000
1.431.000
Abschreibung und Amortisierung
448.000
439.000
437.000
408.000
361.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-63.000
-49.000
1.000
-57.000
85.000
Aktienbasierte Vergütung
75.000
77.000
77.000
79.000
97.000
Änderung des Betriebskapitals
-79.000
-145.000
119.000
87.000
22.000
Forderungen
-71.000
-15.000
246.000
81.000
-455.000
Verbindlichkeiten
4.000
-55.000
-149.000
35.000
452.000
Sonstiges Betriebskapital
947.000
864.000
1.314.000
1.830.000
1.587.000
Sonstige Posten (unbar)
49.000
41.000
66.000
-54.000
-81.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.332.000
1.272.000
1.718.000
2.233.000
2.005.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-385.000
-408.000
-404.000
-403.000
-418.000
Erwerbungen, netto
-722.000
-611.000
-144.000
-331.000
-330.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-3.000
-27.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
5.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.116.000
-1.061.000
-543.000
21.000
-772.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.704.000
-1.844.000
-2.000
-2.000
-1.554.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-275.000
-1.408.000
-2.199.000
-325.000
Ausgeschüttete Dividenden
-319.000
-314.000
-305.000
-309.000
-297.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-130.000
-71.000
-140.000
-159.000
-29.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
83.000
160.000
-1.732.000
-2.540.000
-1.267.000
Netto-Änderung bei Cash
299.000
371.000
-557.000
-286.000
-34.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
175.000
315.000
872.000
1.158.000
1.192.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
474.000
686.000
315.000
872.000
1.158.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.332.000
1.272.000
1.718.000
2.233.000
2.005.000
Investitionsaufwand
-385.000
-408.000
-404.000
-403.000
-418.000
Freier Cashflow
947.000
864.000
1.314.000
1.830.000
1.587.000