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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.100
-10.100
548.700
704.200
810.287
Abschreibung und Amortisierung
457.200
457.200
283.600
52.700
49.089
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
24.673
-20.211
Aktienbasierte Vergütung
51.600
51.600
48.400
25.400
21.019
Änderung des Betriebskapitals
-194.900
-194.900
-53.200
-2.800
-251.068
Forderungen
160.000
160.000
150.200
118.900
-402.094
Inventar
-211.600
-211.600
-116.900
-85.000
-54.903
Verbindlichkeiten
3.000
3.000
23.500
10.400
52.226
Sonstiges Betriebskapital
70.900
70.900
744.400
513.100
564.836
Sonstige Posten (unbar)
-13.900
-13.900
-16.400
34.600
9.179
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
280.200
280.200
885.300
805.900
629.763
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-209.300
-209.300
-140.900
-292.800
-64.927
Erwerbungen, netto
0
0
-1.511.400
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-60.100
-60.100
-63.700
-67.400
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
78.300
78.300
53.400
3.800
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.500
3.500
18.400
36.900
1.605
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-187.600
-187.600
-1.644.200
-319.500
-63.322
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-228.000
-228.000
-2.388.300
-300
-43.957
Ausgegebene Stammaktien
11.600
11.600
26.400
7.600
9.613
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.200
-7.200
-74.300
-103.500
-43.691
Sonstige Finanzaktivitäten
-43.800
-43.800
-46.300
-76.900
-52.242
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-265.800
-265.800
252.000
-173.100
-130.277
Netto-Änderung bei Cash
-174.400
-174.400
-508.900
312.900
437.166
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
293.900
293.900
802.800
489.900
52.775
Barbestand zum Ende des Zeitraums
119.500
119.500
293.900
802.800
489.941
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
280.200
280.200
885.300
805.900
629.763
Investitionsaufwand
-209.300
-209.300
-140.900
-292.800
-64.927
Freier Cashflow
70.900
70.900
744.400
513.100
564.836