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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.386.000
7.232.000
12.936.000
9.043.000
5.198.000
Abschreibung und Amortisierung
1.789.000
1.809.000
1.762.000
1.582.000
1.393.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.402.000
-1.269.000
-138.000
-245.000
-309.000
Aktienbasierte Vergütung
2.529.000
2.484.000
2.031.000
1.663.000
1.212.000
Änderung des Betriebskapitals
3.438.000
1.148.000
-7.800.000
-461.000
-1.607.000
Forderungen
600.000
2.472.000
-2.066.000
426.000
-1.529.000
Inventar
732.000
8.000
-3.137.000
-622.000
-1.157.000
Verbindlichkeiten
898.000
-1.880.000
1.036.000
495.000
907.000
Sonstiges Betriebskapital
12.253.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000
Sonstige Posten (unbar)
-21.000
25.000
-56.000
-82.000
-142.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.250.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-997.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Erwerbungen, netto
-339.000
-235.000
-4.912.000
-1.377.000
-185.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.488.000
-668.000
-1.414.000
-5.907.000
-6.213.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.324.000
1.586.000
2.754.000
5.875.000
2.499.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
27.000
19.000
41.000
-62.000
43.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.076.000
762.000
-5.804.000
-3.356.000
-5.263.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.697.000
-7.012.000
-8.892.000
-2.885.000
-5.065.000
Ausgegebene Stammaktien
326.000
434.000
356.000
347.000
329.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.315.000
-2.973.000
-3.129.000
-3.366.000
-2.450.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.576.000
-3.462.000
-3.212.000
-3.008.000
-2.882.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-676.000
-540.000
-800.000
-772.000
-475.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.668.000
-6.605.000
-7.200.000
-6.798.000
-5.707.000
Netto-Änderung bei Cash
5.437.000
5.428.000
-4.017.000
409.000
-5.132.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.782.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
11.839.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.230.000
8.527.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.250.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Investitionsaufwand
-997.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Freier Cashflow
12.253.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000