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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.412.000
-79.000
650.000
596.000
511.000
-
Abschreibung und Amortisierung
186.000
165.000
23.000
21.000
24.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-273.000
-187.000
-3.000
-13.000
219.000
-
Aktienbasierte Vergütung
44.000
47.000
29.000
31.000
29.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.224.000
-944.000
395.000
-342.000
-521.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.159.000
197.000
1.023.000
286.000
334.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
147.000
-1.000
1.000
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.066.000
263.000
1.026.000
290.000
334.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.000
-66.000
-3.000
-4.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.415.000
-3.046.000
-2.242.000
-1.796.000
-2.514.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.113.000
3.260.000
960.000
1.728.000
2.546.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-167.000
-95.000
-188.000
-8.000
-54.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.472.000
20.673.000
-6.323.000
-2.762.000
-1.025.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.177.000
-19.440.000
-14.149.000
-2.544.000
-6.550.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.000
-12.000
-24.000
-16.000
-59.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-438.000
-519.000
-350.000
-349.000
-349.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-189.000
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.863.000
-11.409.000
5.168.000
2.735.000
1.897.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.401.000
9.527.000
-129.000
263.000
1.206.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.429.000
2.082.000
2.211.000
1.948.000
742.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.028.000
11.609.000
2.082.000
2.211.000
1.948.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.066.000
263.000
1.026.000
290.000
334.000
-
Investitionsaufwand
-93.000
-66.000
-3.000
-4.000
-
-
Freier Cashflow
-3.159.000
197.000
1.023.000
286.000
334.000
-