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Börsenschluss: 01:59PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.114.403
3.776.021
2.205.421
3.774.525
6.793.610
-
Abschreibung und Amortisierung
511.931
527.381
565.882
482.185
488.719
-
Aktienbasierte Vergütung
-
442.026
109.977
331.426
940.249
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.063.530
-5.399.906
-1.497.661
-3.687.324
-7.796.175
-
Sonstiges Betriebskapital
2.089.734
3.414.520
3.730.242
2.912.824
1.456.983
-
Sonstige Posten (unbar)
87.139
59.937
-28.903
-42.084
-
1.106.777
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.850.462
4.161.738
4.075.793
3.314.876
2.018.668
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-760.727
-747.218
-345.550
-402.052
-561.684
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-80.495
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
4.246
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-985.863
-1.039.994
-373.453
-493.827
-608.740
-
Netto-Änderung bei Cash
116.774
1.384.635
716.751
490.371
-93.869
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.950.604
2.859.758
2.209.374
1.691.556
1.782.733
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.067.378
3.952.750
2.859.758
2.209.374
1.691.556
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.850.462
4.161.738
4.075.793
3.314.876
2.018.668
-
Investitionsaufwand
-760.727
-747.218
-345.550
-402.052
-561.684
-
Freier Cashflow
2.089.734
3.414.520
3.730.242
2.912.824
1.456.983
-
