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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
96.443.000
85.665.000
111.008.000
101.618.000
143.099.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
19.230.000
18.352.000
16.513.000
16.514.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
281.411.000
355.006.000
-224.569.000
-2.935.000
-
Sonstiges Betriebskapital
377.548.000
352.593.000
467.905.000
77.930.000
302.080.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
26.369.000
24.699.000
29.990.000
28.233.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
360.403.000
476.776.000
90.116.000
312.075.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.650.000
-7.810.000
-8.871.000
-12.186.000
-9.995.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-37.620.000
-366.000
-978.000
-396.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.418.380.000
-2.066.919.000
-2.406.664.000
-2.198.579.000
-2.680.660.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.142.764.000
1.958.811.000
2.232.537.000
2.245.504.000
2.261.276.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.420.000
10.784.000
3.783.000
4.003.000
3.000.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-288.218.000
-104.001.000
-215.760.000
27.933.000
-447.138.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-81.306.000
36.270.000
38.723.000
-21.623.000
121.282.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
462.326.000
444.202.000
405.479.000
424.748.000
303.466.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
374.106.000
480.472.000
444.202.000
403.125.000
424.748.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
360.403.000
476.776.000
90.116.000
312.075.000
-
Investitionsaufwand
-8.650.000
-7.810.000
-8.871.000
-12.186.000
-9.995.000
-
Freier Cashflow
377.548.000
352.593.000
467.905.000
77.930.000
302.080.000
-