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Panoro Minerals Ltd. (PZM.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.094
-2.094
-450,365
-6.455
-849,4032
Abschreibung und Amortisierung
92,848
92,848
31,274
31,2246
51,7519
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
65,852
-337,6833
667,8754
Aktienbasierte Vergütung
581,012
581,012
26,324
0
-
Änderung des Betriebskapitals
20,305
20,305
-569,533
45,2079
127,6938
Forderungen
-
-
-290,7574
-21,9189
147,0506
Sonstiges Betriebskapital
-2.239
-2.239
-1.908
-1.019
-879,7014
Sonstige Posten (unbar)
-221,804
-221,804
771,263
-88,6425
-324,524
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.220
-2.220
-1.849
-1.006
-869,287
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19,268
-19,268
-59,263
-12,8563
-10,4144
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.404
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.441
-4.441
-3.440
-468,9095
-879,194
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.000
-4.000
-2.096
7.361
-397,3839
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-53,49
-53,49
-43,803
-24,8459
-58,3613
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.000
1.000
1.451
1.486
1.617
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
928,942
928,942
1.386
1.452
1.555
Netto-Änderung bei Cash
-5.293
-5.293
-2.205
7.648
221,4373
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.550
5.550
7.755
590,15
368,6479
Barbestand zum Ende des Zeitraums
256,533
256,533
5.550
8.238
590,0852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.220
-2.220
-1.849
-1.006
-869,287
Investitionsaufwand
-19,268
-19,268
-59,263
-12,8563
-10,4144
Freier Cashflow
-2.239
-2.239
-1.908
-1.019
-879,7014