Deutsche Märkte geschlossen

SP Plus Corporation (PZA.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
46,80+0,40 (+0,86%)
Börsenschluss: 08:03AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.100
31.100
45.200
31.700
-172.800
Abschreibung und Amortisierung
36.100
36.100
29.700
25.100
29.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.400
1.400
7.600
12.600
-52.500
Aktienbasierte Vergütung
10.400
10.400
9.000
6.100
500
Änderung des Betriebskapitals
-25.300
-25.300
-6.600
-30.300
-6.600
Forderungen
-14.600
-14.600
-27.900
-29.200
-
Verbindlichkeiten
3.000
3.000
14.700
20.700
-17.500
Sonstiges Betriebskapital
34.400
34.400
69.600
43.800
31.800
Sonstige Posten (unbar)
-3.200
-3.200
1.300
200
2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.800
55.800
93.300
53.400
40.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.400
-21.400
-23.700
-9.600
-8.400
Erwerbungen, netto
-3.100
-3.100
-30.500
0
-1.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
200
500
1.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.400
-2.400
-
-
-2.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.600
-26.600
-54.000
-9.100
-11.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-454.500
-454.500
-575.600
-410.400
-504.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.100
-11.100
-48.700
0
-15.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.200
-9.200
-5.300
-3.600
-3.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.300
-22.300
-42.400
-42.400
-39.000
Netto-Änderung bei Cash
6.700
6.700
-3.300
1.800
-10.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.400
12.400
15.700
13.900
24.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.100
19.100
12.400
15.700
13.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.800
55.800
93.300
53.400
40.200
Investitionsaufwand
-21.400
-21.400
-23.700
-9.600
-8.400
Freier Cashflow
34.400
34.400
69.600
43.800
31.800