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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.246.000
4.246.000
2.419.000
4.169.000
4.202.000
Abschreibung und Amortisierung
1.072.000
1.072.000
1.317.000
1.265.000
1.189.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-668.000
-668.000
-811.000
-482.000
165.000
Aktienbasierte Vergütung
1.475.000
1.475.000
1.261.000
1.376.000
1.376.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.314.000
-1.314.000
-454.000
-1.645.000
-587.000
Forderungen
-114.000
-114.000
-163.000
-222.000
-100.000
Verbindlichkeiten
7.000
7.000
-35.000
-31.000
-4.000
Sonstiges Betriebskapital
4.220.000
4.220.000
5.107.000
4.889.000
5.353.000
Sonstige Posten (unbar)
956.000
956.000
1.847.000
1.087.000
1.788.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.843.000
4.843.000
5.813.000
5.797.000
6.219.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-623.000
-623.000
-706.000
-908.000
-866.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-2.763.000
-3.609.000
Erwerbungen von Investitionen
-21.980.000
-21.980.000
-20.219.000
-40.116.000
-41.513.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.295.000
24.295.000
23.411.000
39.698.000
30.908.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.451.000
-1.451.000
-5.819.000
-1.065.000
-1.585.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
752.000
752.000
-3.328.000
-5.149.000
-16.545.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.053.000
-1.053.000
-1.686.000
-361.000
-3.000.000
Ausgegebene Stammaktien
127.000
127.000
143.000
162.000
137.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.002.000
-5.002.000
-4.199.000
-3.373.000
-1.635.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.407.000
1.407.000
1.064.000
2.743.000
9.986.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.993.000
-2.993.000
-1.203.000
-557.000
12.454.000
Netto-Änderung bei Cash
2.678.000
2.678.000
1.127.000
-11.000
2.297.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.156.000
19.156.000
18.029.000
18.040.000
15.743.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.834.000
21.834.000
19.156.000
18.029.000
18.040.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.843.000
4.843.000
5.813.000
5.797.000
6.219.000
Investitionsaufwand
-623.000
-623.000
-706.000
-908.000
-866.000
Freier Cashflow
4.220.000
4.220.000
5.107.000
4.889.000
5.353.000