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Börsenschluss: 02:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.102
-3.102
-3.555
-5.540
-6.678
Abschreibung und Amortisierung
8,921
8,921
10,895
12,865
241,79
Aktienbasierte Vergütung
2,85
2,85
3,025
23,688
134,754
Änderung des Betriebskapitals
472,922
472,922
446,408
4.472
2.142
Verbindlichkeiten
-418,37
-418,37
807,073
331,148
-170,413
Sonstiges Betriebskapital
-2.572
-2.572
-3.041
-1.013
-4.086
Sonstige Posten (unbar)
45,097
45,097
52,883
81,258
73,579
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.572
-2.572
-3.041
-1.013
-4.086
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-283,445
-283,445
-259,659
-248,177
-105,985
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.192
2.192
1.368
4.024
3.600
Netto-Änderung bei Cash
-404,908
-404,908
-1.675
3.010
-493,475
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.432
1.432
3.107
97,231
590,706
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.027
1.027
1.432
3.107
97,231
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.572
-2.572
-3.041
-1.013
-4.086
Freier Cashflow
-2.572
-2.572
-3.041
-1.013
-4.086
