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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.518
-10.312
-10.930
-9.134
Abschreibung und Amortisierung
-
456
549
814
Aktienbasierte Vergütung
-
139
487
436
Änderung des Betriebskapitals
-
276
319
596
Inventar
-
0
0
0
Sonstiges Betriebskapital
-8.302
-11.420
-8.877
-6.988
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.898
774
557
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.210
-11.328
-8.829
-6.906
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-92
-48
-82
Erwerbungen von Investitionen
-
-1
-4
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
278
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-71,5
-93
-52
197
Netto-Änderung bei Cash
-3.483
-6.817
3.939
3.774
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.221
14.505
10.566
6.791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.740
7.687
14.505
10.566
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.210
-11.328
-8.829
-6.906
Investitionsaufwand
-
-92
-48
-82
Freier Cashflow
-8.302
-11.420
-8.877
-6.988
