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Börsenschluss: 04:00PM EDT
269,35 +1,69 (+0,63%)
Vorbörslich: 09:06AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.894.000
4.894.000
7.845.000
2.118.000
-200.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
506.000
506.000
1.807.000
583.000
-52.000
Aktienbasierte Vergütung
193.000
193.000
78.000
106.000
72.000
Änderung des Betriebskapitals
-169.000
-169.000
-853.000
-37.000
-87.000
Forderungen
259.000
259.000
-171.000
-607.000
309.000
Inventar
-57.000
-57.000
-59.000
-125.000
-20.000
Verbindlichkeiten
-250.000
-250.000
-274.000
1.059.000
-179.000
Sonstiges Betriebskapital
3.877.000
3.877.000
7.428.000
2.890.000
481.000
Sonstige Posten (unbar)
165.000
165.000
158.000
161.000
304.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.448.000
8.448.000
11.348.000
6.046.000
2.083.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.571.000
-4.571.000
-3.920.000
-3.156.000
-1.602.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-826.000
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.020.000
0
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.100.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-142.000
-142.000
254.000
3.126.000
-66.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.713.000
-4.713.000
-3.586.000
-856.000
-1.668.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.290.000
-3.290.000
-2.576.000
-4.658.000
-1.998.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-701.000
-701.000
-1.687.000
-269.000
-176.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.299.000
-3.299.000
-6.269.000
-1.594.000
-346.000
Sonstige Finanzaktivitäten
106.000
106.000
-89.000
-196.000
-322.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.527.000
-4.527.000
-10.614.000
-2.807.000
381.000
Netto-Änderung bei Cash
-792.000
-792.000
-2.852.000
2.383.000
796.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.032.000
1.032.000
3.884.000
1.501.000
705.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
240.000
240.000
1.032.000
3.884.000
1.501.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.448.000
8.448.000
11.348.000
6.046.000
2.083.000
Investitionsaufwand
-4.571.000
-4.571.000
-3.920.000
-3.156.000
-1.602.000
Freier Cashflow
3.877.000
3.877.000
7.428.000
2.890.000
481.000