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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.133
-7.133
29.206
10.767
23.806
Abschreibung und Amortisierung
29.959
29.959
27.352
30.703
15.571
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.757
3.757
3.693
-8.140
-30.274
Aktienbasierte Vergütung
34.653
34.653
18.616
4.924
714
Änderung des Betriebskapitals
-16.268
-16.268
-19.373
-6.867
-1.188
Forderungen
-4.069
-4.069
-1.066
407
1.942
Verbindlichkeiten
-1.085
-1.085
-10.889
-702
619
Sonstiges Betriebskapital
46.215
46.215
60.206
48.860
10.635
Sonstige Posten (unbar)
3.517
3.517
3.520
8.220
2.040
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.685
47.685
61.675
49.019
10.669
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.470
-1.470
-1.469
-159
-34
Erwerbungen, netto
-3
-3
-96.455
-48.769
-214.159
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.524
-1.524
-1.680
-2.552
-250
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.250
-2.250
-98.590
-47.400
-214.193
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63.025
-63.025
-43.162
-336.440
-4.798
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
138.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-18.645
-18.645
-22.355
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-15.406
-15.406
-10.522
-2.313
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.994
-7.994
-9.232
-21.928
42.289
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-42.870
-42.870
22.925
29.080
196.841
Netto-Änderung bei Cash
2.565
2.565
-13.990
30.699
-6.683
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.492
29.492
43.482
12.783
19.466
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.057
32.057
29.492
43.482
12.783
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.685
47.685
61.675
49.019
10.669
Investitionsaufwand
-1.470
-1.470
-1.469
-159
-34
Freier Cashflow
46.215
46.215
60.206
48.860
10.635
