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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:20AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
78.569
75.250
74.565
81.007
83.317
Abschreibung und Amortisierung
18.475
18.115
27.035
32.568
32.820
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.769
3.732
-26.876
-14.249
21.802
Aktienbasierte Vergütung
9.706
10.000
11.009
13.711
12.117
Änderung des Betriebskapitals
-4.632
-12.220
-22.630
14.622
663
Forderungen
-18.638
-39.360
-13.043
7.697
-17.970
Sonstiges Betriebskapital
93.980
85.621
36.229
81.818
118.591
Sonstige Posten (unbar)
-5.429
-2.157
-23.857
-2.422
1.187
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
98.133
90.722
38.929
83.155
121.798
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.153
-5.101
-2.700
-1.337
-3.207
Erwerbungen von Investitionen
-177.674
-144.663
-250.022
-297.466
-171.464
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
139.295
83.567
163.568
317.066
268.565
Sonstige Investitionsaktivitäten
-790
-32.025
-47.800
-92.606
-30.335
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-631.569
-1.008.631
-1.875.095
547.356
147.576
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-970.583
-77.876
-3.646
-4.689
-350.110
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.264
-5.978
-6.290
-5.591
-2.320
Ausgeschüttete Dividenden
-58.614
-58.294
-58.297
-56.637
-55.465
Sonstige Finanzaktivitäten
103.938
95.210
158.148
83.648
-66.633
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
706.642
1.015.091
1.717.404
-640.218
-46.484
Netto-Änderung bei Cash
173.206
97.182
-118.762
-9.707
222.890
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
421.128
369.564
488.326
498.033
275.143
Barbestand zum Ende des Zeitraums
594.334
466.746
369.564
488.326
498.033
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
98.133
90.722
38.929
83.155
121.798
Investitionsaufwand
-4.153
-5.101
-2.700
-1.337
-3.207
Freier Cashflow
93.980
85.621
36.229
81.818
118.591