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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
340.716
402.044
293.346
314.978
198.383
Abschreibung und Amortisierung
266.815
280.198
246.513
216.013
201.925
Abgegrenzte Ertragsteuern
104.158
-7.919
61.974
-32.130
-15.695
Aktienbasierte Vergütung
53.761
52.013
52.484
46.448
42.843
Änderung des Betriebskapitals
-739.074
-156.805
-400.533
-241.180
-57.568
Forderungen
-825.441
-214.580
-475.919
-425.313
144.877
Inventar
29.308
52.168
-28.131
14.110
-9.905
Sonstiges Betriebskapital
-253.095
264.281
50.746
127.824
167.586
Sonstige Posten (unbar)
6.178
15.274
-9.978
-3.850
1.356
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.925
526.551
358.789
372.475
380.141
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-290.020
-262.270
-308.043
-244.651
-212.555
Erwerbungen, netto
-440.109
-435.022
-131.826
-361.217
-68.788
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.154
1.964
714
-2.566
-1.119
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-688.111
-617.596
-402.670
-575.825
-272.124
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.539.287
-5.905.272
-4.077.758
-2.632.548
-2.872.343
Zurückgekaufte Stammaktien
-246.583
-20.092
-443.152
-50.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-24.868
-23.236
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.722
-20.979
-21.232
-22.051
-90
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
619.319
177.687
-16.570
227.764
-124.825
Netto-Änderung bei Cash
-33.663
86.489
-60.519
26.102
-16.588
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.174
83.256
143.775
112.183
128.771
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.307
169.745
83.256
138.285
112.183
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.925
526.551
358.789
372.475
380.141
Investitionsaufwand
-290.020
-262.270
-308.043
-244.651
-212.555
Freier Cashflow
-253.095
264.281
50.746
127.824
167.586
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