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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
496.671
445.596
402.044
293.346
314.978
Abschreibung und Amortisierung
313.104
301.960
280.198
246.513
216.013
Abgegrenzte Ertragsteuern
-61.732
-60.016
-7.919
61.974
-32.130
Aktienbasierte Vergütung
95.416
91.641
52.013
52.484
46.448
Änderung des Betriebskapitals
178.450
327.369
-156.805
-400.533
-241.180
Forderungen
-15.751
71.058
-214.580
-475.919
-425.313
Inventar
13.793
9.860
52.168
-28.131
14.110
Sonstiges Betriebskapital
738.090
855.403
264.281
50.746
127.824
Sonstige Posten (unbar)
-11.525
-8.661
15.274
-9.978
-3.850
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.014.041
1.115.977
526.551
358.789
372.475
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-275.951
-260.574
-262.270
-308.043
-244.651
Erwerbungen, netto
-425.703
-307.429
-435.022
-131.826
-361.217
Sonstige Investitionsaktivitäten
351
542
1.964
714
-2.566
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-632.996
-499.323
-617.596
-402.670
-575.825
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.678.233
-4.190.615
-5.905.272
-4.077.758
-2.632.548
Zurückgekaufte Stammaktien
-66.723
-247.249
-20.092
-443.152
-50.000
Ausgeschüttete Dividenden
-30.305
-28.891
-23.236
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-109.898
-103.423
-20.979
-21.232
-22.051
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-562.302
-601.365
177.687
-16.570
227.764
Netto-Änderung bei Cash
-179.023
17.063
86.489
-60.519
26.102
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
381.638
169.745
83.256
143.775
112.183
Barbestand zum Ende des Zeitraums
200.381
186.808
169.745
83.256
138.285
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.014.041
1.115.977
526.551
358.789
372.475
Investitionsaufwand
-275.951
-260.574
-262.270
-308.043
-244.651
Freier Cashflow
738.090
855.403
264.281
50.746
127.824