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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.758
16.608
17.422
16.033
15.206
-
Abschreibung und Amortisierung
3.164
2.949
3.620
3.902
3.303
-
Aktienbasierte Vergütung
971
951
1.231
960
854
-
Änderung des Betriebskapitals
-10
497
-792
-1.814
-1.257
-
Forderungen
-
-
-
0
0
-6.626
Verbindlichkeiten
-
0
-111
-1.455
-1.566
-
Sonstiges Betriebskapital
9.184
18.016
23.516
16.786
19.332
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.990
-107
-826
160
6.228
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.984
18.822
23.893
17.923
22.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-800
-806
-377
-1.137
-2.668
-
Erwerbungen von Investitionen
-90.761
-93.302
-83.601
-49.866
-62.800
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
97.454
94.634
34.211
42.087
47.620
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.476
1.648
100
1.130
-3.496
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-142.683
-196.995
-297.647
-55.979
-10.739
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.654
-30.185
-23.180
-30.165
-43.445
-
Ausgegebene Stammaktien
9.256
9.041
394
408
247
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-700
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-9.310
-9.164
-9.036
-9.041
-9.020
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-17
-36
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
123.596
175.302
50.225
88.560
153.508
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.103
-2.871
-223.529
50.504
164.769
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.646
40.333
263.862
213.358
48.589
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.543
37.462
40.333
263.862
213.358
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.984
18.822
23.893
17.923
22.000
-
Investitionsaufwand
-800
-806
-377
-1.137
-2.668
-
Freier Cashflow
9.184
18.016
23.516
16.786
19.332
-
