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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
153.184
153.184
106.041
739.120
631.814
-
Abschreibung und Amortisierung
98.261
98.261
78.586
31.415
28.435
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.496
-15.496
13.756
11.744
58.136
-
Inventar
-4.574
-4.574
-5.457
5.864
-2.657
-
Sonstiges Betriebskapital
129.120
129.120
207.375
25.922
70.327
-
Sonstige Posten (unbar)
-42.937
-42.937
-34.170
-55.996
5.862
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
211.031
211.031
269.233
37.243
78.204
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-81.911
-81.911
-61.858
-11.321
-7.877
-
Erwerbungen, netto
0
0
-1.013.779
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-663.000
-663.000
-97.271
-402.001
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
663.730
663.730
146.101
265.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.665
-26.665
-1.082.328
2.636.329
2.070.012
-
Netto-Änderung bei Cash
201.900
201.900
-898.259
582.361
1.569.820
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.381.917
1.381.917
2.284.772
1.701.783
132.598
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.589.656
1.589.656
1.381.917
2.284.772
1.701.783
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
211.031
211.031
269.233
37.243
78.204
-
Investitionsaufwand
-81.911
-81.911
-61.858
-11.321
-7.877
-
Freier Cashflow
129.120
129.120
207.375
25.922
70.327
-
