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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (PWD1.BE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
137.877.000
48.371.000
-54.398.000
-129.475.000
-52.017.000
-
Abschreibung und Amortisierung
87.524.000
85.582.000
59.872.000
57.984.000
20.045.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
52.326.000
133.809.000
46.187.000
94.840.000
-10.472.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
100.843.000
100.690.000
140.985.000
78.190.000
34.707.000
-
Forderungen
-107.096.000
-29.798.000
-21.578.000
-16.305.000
-11.236.000
-
Inventar
-16.982.000
-11.033.000
-7.222.000
-5.138.000
97.000
-
Verbindlichkeiten
152.353.000
110.373.000
192.586.000
110.626.000
39.884.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-428.952.000
-331.236.000
-95.431.000
13.590.000
-6.045.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-17.546.000
-65.658.000
-7.786.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
40.720.000
-
0
2.583.000
14.599.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
31.000
103.000
92.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-158.303.000
-79.061.000
-116.343.000
-154.958.000
-36.596.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.189.000
-7.493.000
-24.045.000
-3.295.000
-15.384.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-1.231.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.188.000
-736.000
-1.759.000
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
57.563.000
7.338.000
-14.830.000
-8.723.000
-18.082.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.448.000
-251.000
-20.852.000
-34.177.000
-3.742.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.411.000
5.076.000
19.242.000
39.926.000
12.802.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.963.000
9.128.000
5.076.000
19.242.000
12.821.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
-
Investitionsaufwand
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
-
Freier Cashflow
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000
-