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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
452.500
952.300
-1.136.100
417.300
Abschreibung und Amortisierung
305.400
313.300
325.800
323.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-234.200
-64.900
-144.700
-72.900
Aktienbasierte Vergütung
46.300
46.800
50.500
56.100
Änderung des Betriebskapitals
-729.400
-31.700
645.000
66.700
Forderungen
-159.600
-138.100
138.400
-17.100
Inventar
-612.900
-33.900
283.300
121.400
Verbindlichkeiten
264.300
260.700
140.900
47.800
Sonstiges Betriebskapital
-79.700
803.300
471.100
675.100
Sonstige Posten (unbar)
-
-118.900
3.100
28.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
212.300
1.071.200
697.700
1.020.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-292.000
-267.900
-226.600
-345.200
Erwerbungen, netto
-
0
-1.600
-220.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-279.100
-45.000
-59.100
-505.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-233.900
-1.056.500
-73.500
-1.725.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-543.000
-361.300
-117.300
-345.100
Ausgeschüttete Dividenden
-10.400
-2.700
-2.700
-11.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15.200
-12.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-708.500
-1.398.500
477.400
-451.600
Netto-Änderung bei Cash
-841.700
-408.900
1.148.000
51.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.298.700
1.651.400
503.400
452.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
523.400
1.242.500
1.651.400
503.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
212.300
1.071.200
697.700
1.020.300
Investitionsaufwand
-292.000
-267.900
-226.600
-345.200
Freier Cashflow
-79.700
803.300
471.100
675.100