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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
302.223
291.095
-426.443
-425.249
Abschreibung und Amortisierung
265.093
256.509
264.130
345.612
Aktienbasierte Vergütung
2.748
0
619
2.441
Änderung des Betriebskapitals
112.393
-103.566
119.449
73.741
Inventar
-
-263
5.204
26.779
Sonstiges Betriebskapital
194.928
26.836
-29.332
-34.507
Sonstige Posten (unbar)
256.526
263.306
223.273
166.458
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
268.968
85.729
9.873
11.098
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.040
-58.893
-39.205
-45.605
Erwerbungen, netto
-5.489
-5.443
-60
-1
Erwerbungen von Investitionen
-23.838
-23.045
-16.962
-1.461
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.610
12.998
4.626
1.960
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
1
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.596
-73.675
-48.655
-37.871
Netto-Änderung bei Cash
78.225
43.072
22.684
84.757
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
133.933
220.957
198.273
113.517
Barbestand zum Ende des Zeitraums
212.160
455.076
220.957
198.273
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
268.968
85.729
9.873
11.098
Investitionsaufwand
-74.040
-58.893
-39.205
-45.605
Freier Cashflow
194.928
26.836
-29.332
-34.507