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Pulmatrix, Inc. (PULM)

NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.848
-14.121
-18.836
-20.171
-19.308
-
Abschreibung und Amortisierung
1.348
1.475
1.545
1.236
1.043
-
Aktienbasierte Vergütung
856
954
1.114
1.158
1.158
-
Änderung des Betriebskapitals
-7.140
-4.301
-3.179
-5.527
-4.665
-
Forderungen
170
370
-1.231
17
7.116
-
Verbindlichkeiten
143
727
511
-149
226
-
Sonstiges Betriebskapital
-14.606
-16.661
-19.442
-19.871
-12.764
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
9.289
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.776
-15.985
-19.356
-19.727
-12.483
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-676
-86
-144
-281
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-830
-676
-86
-144
-281
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-617
0
Ausgegebene Stammaktien
0
53
1.382
37.079
7.314
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-152
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-152
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
53
1.230
43.475
20.981
-
Netto-Änderung bei Cash
-14.606
-16.608
-18.212
23.604
8.217
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.378
37.253
55.465
31.861
23.644
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.772
20.645
37.253
55.465
31.861
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.776
-15.985
-19.356
-19.727
-12.483
-
Investitionsaufwand
-
-676
-86
-144
-281
-
Freier Cashflow
-14.606
-16.661
-19.442
-19.871
-12.764
-