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Börsenschluss: 12:42PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-170,159
1.580
823,113
-3.176
Abschreibung und Amortisierung
-
331,975
251,179
241,188
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-186,294
186,294
0
Änderung des Betriebskapitals
-384,466
372,287
-251,531
1.006
Forderungen
266,178
-125,416
-483,515
139,322
Inventar
-
9,755
5,044
0
Sonstiges Betriebskapital
-7.151
-2.560
-1.563
-149,637
Sonstige Posten (unbar)
74,186
79,778
163,45
163,166
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
842,223
3.243
953,81
-106,065
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.993
-5.803
-2.517
-43,572
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.543
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.226
-9.346
-2.517
-43,572
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
10.706
1.516
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.640
-450,372
-309,048
-247,057
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.787
10.256
1.606
-127,057
Netto-Änderung bei Cash
-8.597
4.153
43,094
-276,694
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.269
145,605
102,511
379,205
Barbestand zum Ende des Zeitraums
731,326
4.299
145,605
102,511
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
842,223
3.243
953,81
-106,065
Investitionsaufwand
-7.993
-5.803
-2.517
-43,572
Freier Cashflow
-7.151
-2.560
-1.563
-149,637
