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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.780
15.007
-7.907
21.514
-6.786
Abschreibung und Amortisierung
9.166
9.183
10.075
10.624
12.015
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.576
6.623
-228
8.667
171
Aktienbasierte Vergütung
1.133
969
572
311
264
Änderung des Betriebskapitals
3.171
-2.077
12.429
-4.518
-1.766
Forderungen
-
-
13.942
-7.503
-3.572
Verbindlichkeiten
675
1.566
-1.516
1.599
-
Sonstiges Betriebskapital
28.326
23.496
11.980
29.441
3.424
Sonstige Posten (unbar)
-477
-382
95
1.827
1.986
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.575
23.524
11.992
29.799
3.814
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-249
-28
-12
-358
-390
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-249
-28
-12
-358
-390
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-100
-2.854
-26.374
-22.478
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.043
-1.943
-309
-17
-
Ausgeschüttete Dividenden
-21.426
-10.854
-2.685
-2.824
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-63
-174
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.016
-13.370
-6.158
-29.441
-4.780
Netto-Änderung bei Cash
3.310
10.126
5.822
0
-1.356
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.455
5.822
0
0
1.356
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.765
15.948
5.822
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.575
23.524
11.992
29.799
3.814
Investitionsaufwand
-249
-28
-12
-358
-390
Freier Cashflow
28.326
23.496
11.980
29.441
3.424
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