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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.312.000
1.312.000
1.222.000
1.027.000
576.000
Abschreibung und Amortisierung
453.000
453.000
496.000
603.000
1.180.000
Aktienbasierte Vergütung
85.000
85.000
64.000
52.000
55.000
Änderung des Betriebskapitals
-9.000
-9.000
-5.000
-216.000
1.047.000
Inventar
-22.000
-22.000
-46.000
-23.000
139.000
Sonstiges Betriebskapital
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000
Sonstige Posten (unbar)
298.000
298.000
429.000
342.000
213.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Erwerbungen, netto
-194.000
-194.000
-566.000
-276.000
-146.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-9.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.000
13.000
11.000
4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-348.000
-348.000
-749.000
-405.000
-309.000
Netto-Änderung bei Cash
-366.000
-366.000
968.000
-50.000
290.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.615.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
3.407.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.249.000
4.249.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Investitionsaufwand
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Freier Cashflow
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000