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PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Börsenschluss: 04:39PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
310.586
999.129
-8.752.207
44.982.388
199.607
Abschreibung und Amortisierung
28.732.440
28.487.252
27.562.773
22.738.223
20.291.819
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.685.512
1.352.029
-2.273.106
7.228.351
-109.285
Änderung des Betriebskapitals
4.814.602
18.383.710
-29.494.945
7.853.927
2.351.046
Forderungen
-8.486.030
-12.640.965
4.383.180
-12.879.449
4.840.047
Inventar
-2.011.291
9.873.722
-8.235.564
-20.020.510
5.003.944
Verbindlichkeiten
12.603.653
13.489.361
-12.028.549
37.806.269
-5.513.946
Sonstiges Betriebskapital
21.915.536
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531
Sonstige Posten (unbar)
10.248.901
9.827.602
9.835.327
5.928.183
3.499.707
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.015.103
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.099.566
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
Erwerbungen, netto
-1.427.709
-1.427.709
-8.761.764
-134.410.844
-1.549.450
Erwerbungen von Investitionen
-5.390.606
-2.260.030
-335.403
-5.029.290
-7.751.898
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
13.458.324
-
182.577
Sonstige Investitionsaktivitäten
932.510
587.037
-
-21.435.642
2.683.538
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.833.801
-12.147.564
-12.212.590
-148.843.390
-28.274.468
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.435.601
-28.661.258
-146.958.002
-29.331.809
-11.203.844
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.353.929
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.301.629
-1.268.940
-11.745.621
-14.079.736
-5.024.021
Sonstige Finanzaktivitäten
-
50.235
-673.479
282.183
267.651
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.774.015
-25.122.780
-14.164.270
90.036.071
31.793.843
Netto-Änderung bei Cash
9.163.951
11.379.125
-29.673.619
11.300.217
25.472.720
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.635.094
25.939.622
55.613.241
44.313.024
18.840.304
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.042.381
37.318.747
25.939.622
55.613.241
44.313.024
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.015.103
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
Investitionsaufwand
-19.099.566
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
Freier Cashflow
21.915.536
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531