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PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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156,500,00 (0,00%)
Börsenschluss: 04:38PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76.107.821
76.706.392
70.901.335
38.863.595
22.664.011
Änderung des Betriebskapitals
-11.535.493
-22.089.334
-29.615.288
-14.300.314
1.372.155
Inventar
-1.042.908
-1.793.675
-4.739.633
-1.926.848
-930.782
Sonstiges Betriebskapital
81.201.736
68.667.451
99.262.910
56.665.514
48.666.268
Sonstige Posten (unbar)
2.371.629
2.779.777
9.087.448
-6.868.879
8.041.143
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
164.050.323
151.851.157
165.441.519
110.068.815
86.674.291
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.848.587
-83.183.706
-66.178.609
-53.403.301
-38.008.023
Erwerbungen, netto
-
-592.607
-650.590
-75.649.761
-98.150
Erwerbungen von Investitionen
-12.678.175
-14.022.481
0
-
-3.127.571
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.632.926
6.969.047
0
3.192.420
6.255.141
Sonstige Investitionsaktivitäten
-895.972
-739.561
875.552
1.452.945
358.526
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.112.076
-82.446.944
-59.285.875
-123.015.603
-33.515.424
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.118.311
-11.579.083
-47.044.483
-10.486.536
-26.823.841
Ausgegebene Stammaktien
221.419
121.413
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-36.720.357
-36.720.357
-28.779.571
-19.325.041
-20.986.003
Sonstige Finanzaktivitäten
-422.124
-36.800
-1.591.339
49.663
-311.037
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-51.828.340
-51.416.247
-70.067.817
-22.198.778
-26.469.328
Netto-Änderung bei Cash
36.109.907
17.987.966
36.087.827
-35.145.566
26.689.539
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
144.633.407
122.323.890
85.527.810
111.257.372
85.121.635
Barbestand zum Ende des Zeitraums
180.743.314
137.541.856
122.323.890
85.527.810
111.257.372
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
164.050.323
151.851.157
165.441.519
110.068.815
86.674.291
Investitionsaufwand
-82.848.587
-83.183.706
-66.178.609
-53.403.301
-38.008.023
Freier Cashflow
81.201.736
68.667.451
99.262.910
56.665.514
48.666.268