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Petrus Resources Ltd. (PTRUF)
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Ab 10:25AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
153.404
50.731
60.868
114.556
-97.554
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-19.621
0
-5.424
-
Aktienbasierte Vergütung
826
1.863
1.141
259
381
Änderung des Betriebskapitals
15.189
-3.654
12.891
-366
2.527
Sonstiges Betriebskapital
7.049
-12.523
3.866
5.817
14.616
Sonstige Posten (unbar)
1.154
3.762
720
2.706
2.046
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.207
74.370
100.607
32.988
28.924
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.158
-86.893
-96.741
-27.171
-14.308
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.624
-3.643
-1.300
9.089
-179
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.271
-90.386
-97.798
-17.934
-14.487
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-59.265
-728
-53.311
-20.024
-14.887
Ausgegebene Stammaktien
20.113
772
21.132
10.107
-
Zurückgekaufte Stammaktien
1
-285
0
-30
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.716
-3.716
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-352
-315
-518
-179
162
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.748
16.351
-7.697
-10.126
-14.693
Netto-Änderung bei Cash
7.188
335
-4.888
4.928
-256
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
40
4.928
0
256
Barbestand zum Ende des Zeitraums
375
375
40
4.928
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.207
74.370
100.607
32.988
28.924
Investitionsaufwand
-72.158
-86.893
-96.741
-27.171
-14.308
Freier Cashflow
7.049
-12.523
3.866
5.817
14.616
