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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-763.200
-1.261.700
-2.827.700
-189.000
-71.600
Abschreibung und Amortisierung
114.200
124.300
142.800
63.800
40.200
Aktienbasierte Vergütung
279.900
405.000
328.400
194.000
88.800
Änderung des Betriebskapitals
51.700
113.700
-398.600
-400.600
266.100
Forderungen
6.000
-13.800
-12.800
15.100
11.300
Inventar
239.200
537.500
-173.700
-587.200
-95.600
Sonstiges Betriebskapital
-185.800
-470.000
-2.357.300
-492.000
219.900
Sonstige Posten (unbar)
81.600
93.600
127.500
74.600
48.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-154.200
-387.600
-2.020.000
-239.700
376.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.600
-82.400
-337.300
-252.300
-156.500
Erwerbungen, netto
-
0
-11.000
-478.200
-45.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-449.100
-1.199.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
517.700
672.600
659.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
12.500
-16.100
-78.100
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.000
-69.900
153.300
-585.100
-741.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.300
-9.800
-1.700
-800
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.218.800
0
1.195.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-100
-
-135.200
100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
35.800
76.900
2.015.100
916.800
1.240.100
Netto-Änderung bei Cash
-104.200
-372.200
121.900
98.700
874.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
952.900
1.257.600
1.135.700
1.037.000
163.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
849.500
885.500
1.257.600
1.135.700
1.037.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-154.200
-387.600
-2.020.000
-239.700
376.400
Investitionsaufwand
-31.600
-82.400
-337.300
-252.300
-156.500
Freier Cashflow
-185.800
-470.000
-2.357.300
-492.000
219.900