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Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.812
11.381
-20.996
26.026
31.573
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
0
-165
Änderung des Betriebskapitals
5.223
-344
15.068
9.257
4.357
-
Sonstiges Betriebskapital
90.368
120.899
-33.099
61.149
121.677
-
Sonstige Posten (unbar)
-11.808
-12.469
-15.033
-19.144
3.103
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
90.368
120.899
-33.099
61.149
121.677
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.502
38.433
-35.209
-14.563
77.799
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.106
33.131
68.340
82.903
5.104
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.604
71.564
33.131
68.340
82.903
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
90.368
120.899
-33.099
61.149
121.677
-
Freier Cashflow
90.368
120.899
-33.099
61.149
121.677
-
