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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in USD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.221
-5.663
-8.243
-13.063
-7.128
-
Abschreibung und Amortisierung
76
83
91
122
177
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
42
-7
55
72
-
Aktienbasierte Vergütung
1.461
1.981
2.164
3.184
1.569
-
Änderung des Betriebskapitals
258
-645
-239
-2.962
-739
-
Forderungen
-
-
-
30
234
195
Verbindlichkeiten
-309
-473
-66
-102
-973
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.021
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073
-
Sonstige Posten (unbar)
179
177
1.811
5.566
5.635
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.651
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.370
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
-
Erwerbungen, netto
-513
-575
-250
-350
-350
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
7.951
Sonstige Investitionsaktivitäten
-53
-53
-48
-43
-67
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.936
-5.074
-3.657
-2.808
-5.370
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-92
-88
-9.487
-10.691
-66
-
Ausgegebene Stammaktien
2.580
1.975
25.869
27.949
5.705
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-107
-40
0
-151
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.178
1.773
-1.039
-35
1.143
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.452
3.701
14.461
15.594
4.593
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.030
-5.163
6.335
4.732
-3.897
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.022
12.330
6.059
1.308
5.550
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.994
6.989
12.330
6.059
1.308
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.651
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
-
Investitionsaufwand
-4.370
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
-
Freier Cashflow
-7.021
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073
-
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