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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
246.292
246.292
154.658
-654.545
-803.692
Abschreibung und Amortisierung
724.193
724.193
475.860
849.178
664.224
Abgegrenzte Ertragsteuern
51.866
51.866
6.998
-62.980
-125.283
Aktienbasierte Vergütung
46.750
46.750
21.099
21.558
26.572
Änderung des Betriebskapitals
-67.219
-67.219
-86.930
-55.290
84.061
Forderungen
84.544
84.544
-209.226
-147.356
173.862
Inventar
-30.793
-30.793
-23.154
-2.609
27.192
Verbindlichkeiten
-69.729
-69.729
38.986
50.941
-46.576
Sonstiges Betriebskapital
390.224
390.224
129.391
-70.824
133.377
Sonstige Posten (unbar)
59
59
954
-483
23.092
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.005.914
1.005.914
566.188
95.496
278.858
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-615.690
-615.690
-436.797
-166.320
-145.481
Erwerbungen, netto
-422.499
-422.499
0
-29.358
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.599
20.599
23.570
22.817
20.505
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.017.590
-1.017.590
-413.227
-131.594
-124.976
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-443.752
-443.752
-169.760
-50.000
-62.525
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.710
-200.710
-70.070
-6.328
-21.179
Ausgeschüttete Dividenden
-100.034
-100.034
-43.096
-15.605
-18.862
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.349
-6.349
-455
-
-584
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
65.567
65.567
-133.381
-71.933
-103.150
Netto-Änderung bei Cash
55.127
55.127
20.029
-107.391
50.730
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
137.553
137.553
117.524
224.915
174.185
Barbestand zum Ende des Zeitraums
192.680
192.680
137.553
117.524
224.915
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.005.914
1.005.914
566.188
95.496
278.858
Investitionsaufwand
-615.690
-615.690
-436.797
-166.320
-145.481
Freier Cashflow
390.224
390.224
129.391
-70.824
133.377