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PTC Inc. (PTC)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
236.892
245.540
313.081
476.923
130.695
Abschreibung und Amortisierung
142.726
137.162
122.040
122.534
119.504
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
16.676
42.963
-158.105
-24.641
Aktienbasierte Vergütung
223.968
206.459
174.863
177.289
115.149
Änderung des Betriebskapitals
1.553
9.089
-215.107
-179.622
-103.732
Forderungen
-50.169
-98.607
-165.006
-119.418
-32.365
Verbindlichkeiten
-42.966
15.918
6.957
25.096
-5.135
Sonstiges Betriebskapital
597.284
586.247
409.379
343.546
202.562
Sonstige Posten (unbar)
-4.534
-4.065
-4.560
-1.381
-3.167
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
617.281
610.861
435.326
368.809
233.808
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.997
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Erwerbungen, netto
-921.728
-828.425
-282.943
-718.030
-483.478
Erwerbungen von Investitionen
-
-13.425
0
-11.562
-43.290
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
349
71.763
66.996
32.042
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.408
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-951.353
-866.115
-201.201
-687.859
-525.972
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.378.760
-1.197.536
-355.297
-168.354
-1.110.125
Ausgegebene Stammaktien
-
21.652
21.207
21.575
18.382
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-125.000
-30.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-712.396
-95.803
-68.991
-52.957
-65.847
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
210.341
268.313
-264.081
370.264
297.410
Netto-Änderung bei Cash
-122.807
15.910
-54.159
51.087
5.271
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
388.306
272.888
327.047
275.960
270.689
Barbestand zum Ende des Zeitraums
264.575
288.798
272.888
327.047
275.960
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
617.281
610.861
435.326
368.809
233.808
Investitionsaufwand
-19.997
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Freier Cashflow
597.284
586.247
409.379
343.546
202.562