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Börsenschluss: 10:33AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
323,059
2.043
-129,678
-1.252
Abschreibung und Amortisierung
1,732
2,158
6,035
-
Aktienbasierte Vergütung
0
57
323
28,5
Änderung des Betriebskapitals
4.087
503,62
-135,671
272,229
Verbindlichkeiten
-385,776
100,853
-62,157
88,642
Sonstiges Betriebskapital
-628,125
1.836
-509,642
-854,195
Sonstige Posten (unbar)
-5.340
-3.313
419,67
97,333
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-625,755
1.838
-480,034
-833,342
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2,37
-2,041
-29,608
-20,853
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,37
-2,041
-29,608
-20,853
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-249,597
-634,617
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-249,597
-634,617
580
945,5
Netto-Änderung bei Cash
-877,722
1.202
70,358
91,305
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.746
100,031
46,028
30,634
Barbestand zum Ende des Zeitraums
868,317
855,567
100,031
46,028
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-625,755
1.838
-480,034
-833,342
Investitionsaufwand
-2,37
-2,041
-29,608
-20,853
Freier Cashflow
-628,125
1.836
-509,642
-854,195
