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1,7200-0,0600 (-3,37%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.316
-13.316
-20.275
-13.399
-8.241
Abschreibung und Amortisierung
628
628
619
395
366
Aktienbasierte Vergütung
569
569
606
606
247
Änderung des Betriebskapitals
-1.116
-1.116
5.597
1.238
119
Forderungen
-
-
-
0
1.169
Inventar
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
-13.011
-13.011
-13.731
-10.424
-8.927
Sonstige Posten (unbar)
265
265
388
790
-1.035
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.851
-12.851
-12.972
-10.280
-8.434
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-160
-160
-759
-144
-493
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-250
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-160
-160
-759
-82
-493
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.608
-1.608
-1.608
-276
-5.424
Ausgegebene Stammaktien
5.527
5.527
15.832
18.675
4.007
Zurückgekaufte Stammaktien
-126
-126
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-348
-348
-773
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.445
3.445
13.451
20.416
-319
Netto-Änderung bei Cash
-9.566
-9.566
-280
10.054
-9.246
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.120
18.120
18.400
8.346
17.592
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.554
8.554
18.120
18.400
8.346
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.851
-12.851
-12.972
-10.280
-8.434
Investitionsaufwand
-160
-160
-759
-144
-493
Freier Cashflow
-13.011
-13.011
-13.731
-10.424
-8.927