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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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67,68-0,62 (-0,91%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
67,64 -0,04 (-0,06%)
Nachbörse: 07:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
93.703
61.311
73.071
-143.259
-282.076
Abschreibung und Amortisierung
128.669
124.416
100.432
83.151
70.042
Aktienbasierte Vergütung
366.591
331.427
327.617
286.963
242.344
Änderung des Betriebskapitals
112.007
142.243
258.759
138.149
113.416
Forderungen
-32.124
-49.687
-70.724
-81.247
410
Inventar
4.797
6.810
-10.619
4.118
-8.690
Verbindlichkeiten
-9.120
13.468
-7.075
6.711
-14.364
Sonstiges Betriebskapital
533.420
482.561
609.095
307.840
92.666
Sonstige Posten (unbar)
4.969
1.559
7.355
44.652
36.410
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
725.975
677.722
767.234
410.127
187.641
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-192.555
-195.161
-158.139
-102.287
-94.975
Erwerbungen, netto
-
0
-1.989
0
-339.641
Erwerbungen von Investitionen
-507.836
-471.501
-501.435
-617.643
-573.959
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
504.041
669.908
440.150
566.647
595.466
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-600
-5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-196.350
3.246
-221.413
-153.283
-418.109
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.518
-586.199
-257.240
-2.137
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-65.890
-135.801
-219.068
-200.170
-135.175
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.703
-29.984
-19.601
-10.835
-8.258
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.660
-560.235
-431.166
-127.792
200.237
Netto-Änderung bei Cash
521.965
120.733
114.655
129.052
-30.231
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
388.245
591.398
476.743
347.691
377.922
Barbestand zum Ende des Zeitraums
910.210
712.131
591.398
476.743
347.691
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
725.975
677.722
767.234
410.127
187.641
Investitionsaufwand
-192.555
-195.161
-158.139
-102.287
-94.975
Freier Cashflow
533.420
482.561
609.095
307.840
92.666