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Börsenschluss: 05:32PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.922.000
1.506.000
1.578.000
1.207.000
Abschreibung und Amortisierung
-
836.000
803.000
700.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-8.011.000
7.482.000
3.556.000
Inventar
-
2.000
11.000
-26.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-630.000
3.430.000
1.238.000
Sonstige Posten (unbar)
-
3.600.000
-4.239.000
-3.295.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
180.000
4.184.000
1.917.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-810.000
-754.000
-679.000
Erwerbungen, netto
-
-678.000
-40.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-135.000
-54.000
-36.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
12.000
423.000
109.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.606.000
-422.000
-601.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-2.975.000
3.442.000
2.367.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
7.958.000
4.516.000
2.149.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
4.983.000
7.958.000
4.516.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
180.000
4.184.000
1.917.000
Investitionsaufwand
-
-810.000
-754.000
-679.000
Freier Cashflow
-
-630.000
3.430.000
1.238.000
