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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.586.000
1.506.000
1.578.000
1.207.000
Abschreibung und Amortisierung
893.000
836.000
803.000
700.000
Änderung des Betriebskapitals
-17.437.000
-8.011.000
7.482.000
3.556.000
Inventar
-12.000
2.000
11.000
-26.000
Sonstiges Betriebskapital
753.000
-630.000
3.430.000
1.238.000
Sonstige Posten (unbar)
-3.009.000
3.600.000
-4.239.000
-3.295.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.546.000
180.000
4.184.000
1.917.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-793.000
-810.000
-754.000
-679.000
Erwerbungen, netto
-133.000
-678.000
-40.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-20.000
-135.000
-54.000
-36.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000
12.000
423.000
109.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-933.000
-1.606.000
-422.000
-601.000
Netto-Änderung bei Cash
-617.000
-2.975.000
3.442.000
2.367.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.619.000
7.958.000
4.516.000
2.149.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.007.000
4.983.000
7.958.000
4.516.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.546.000
180.000
4.184.000
1.917.000
Investitionsaufwand
-793.000
-810.000
-754.000
-679.000
Freier Cashflow
753.000
-630.000
3.430.000
1.238.000
