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Ab 12:15PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.221
93,198
-12.304
Abschreibung und Amortisierung
611,422
707,807
2.123
Aktienbasierte Vergütung
296,933
222,767
466,997
Änderung des Betriebskapitals
-186,955
-892,823
-561,832
Forderungen
-317,786
-101,249
375,667
Verbindlichkeiten
-48,759
-755,041
-44,304
Sonstiges Betriebskapital
-4.599
-4.673
-1.858
Sonstige Posten (unbar)
-2.018
-4.704
-1.088
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.606
-4.618
-1.363
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-54,639
-495,789
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6,375
-54,639
-495,789
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
3.494
3.003
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.800
3.494
4.461
Netto-Änderung bei Cash
-2.799
-1.178
2.603
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.016
2.748
145,151
Barbestand zum Ende des Zeitraums
216,57
1.570
2.748
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.606
-4.618
-1.363
Investitionsaufwand
-
-54,639
-495,789
Freier Cashflow
-4.599
-4.673
-1.858
