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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-92.605
-108.296
-113.315
-65.226
-41.280
-
Abschreibung und Amortisierung
11.352
11.296
8.432
6.014
5.758
-
Aktienbasierte Vergütung
13.043
14.051
19.433
14.378
8.238
-
Änderung des Betriebskapitals
524
13.482
10.611
-31.144
-17.229
-
Forderungen
6.757
-1.088
1.825
-12.118
-3.049
-
Inventar
-489
-1.934
-2.982
29
-1.076
-
Verbindlichkeiten
948
5.178
3.089
-1.457
751
-
Sonstiges Betriebskapital
-68.163
-67.169
-120.129
-81.911
-45.899
-
Sonstige Posten (unbar)
4.266
5.617
4.549
3.119
1.469
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-60.926
-56.258
-70.233
-70.828
-42.653
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.237
-10.911
-49.896
-11.083
-3.246
-
Erwerbungen von Investitionen
-111.511
-103.945
-121.490
-267.128
-161.775
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
124.355
127.955
223.923
218.142
99.878
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.607
13.099
52.537
-60.069
-65.143
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.572
-3.264
-2.293
-1.857
0
-
Ausgegebene Stammaktien
4.950
3.513
0
162.258
117.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-342
-435
-5.473
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.160
11.031
1.366
169.700
121.268
-
Netto-Änderung bei Cash
-43.191
-32.144
-16.457
38.850
13.479
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88.962
90.918
107.375
68.525
55.046
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.803
58.774
90.918
107.375
68.525
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-60.926
-56.258
-70.233
-70.828
-42.653
-
Investitionsaufwand
-7.237
-10.911
-49.896
-11.083
-3.246
-
Freier Cashflow
-68.163
-67.169
-120.129
-81.911
-45.899
-
