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Börsenschluss: 12:32PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
59.272
59.272
80.519
-828
-61.985
Abgegrenzte Ertragsteuern
23.505
23.505
29.748
0
-6.151
Aktienbasierte Vergütung
6.175
6.175
4.178
917
922
Änderung des Betriebskapitals
-3.231
-3.231
18.358
-3.350
11.265
Sonstiges Betriebskapital
52.650
52.650
109.589
9.202
34.794
Sonstige Posten (unbar)
2.124
2.124
7.328
15.992
25.445
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
136.732
136.732
172.570
72.230
69.991
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-84.082
-84.082
-62.981
-63.028
-35.197
Erwerbungen, netto
-6.339
-6.339
-8.858
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.500
-12.500
-7.044
10.992
-56.233
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
20.804
20.804
-78.883
-52.036
-91.430
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-52.605
-52.605
-134.897
-39.104
-479
Ausgegebene Stammaktien
-4
0
54.500
29.271
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-13.523
-13.523
0
-
-1.859
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-14.031
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.665
-569
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-72.474
-72.474
-90.387
-22.186
23.033
Netto-Änderung bei Cash
85.062
85.062
3.300
-1.992
1.594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.158
4.158
340
2.830
607
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.765
88.765
4.158
340
2.830
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
136.732
136.732
172.570
72.230
69.991
Investitionsaufwand
-84.082
-84.082
-62.981
-63.028
-35.197
Freier Cashflow
52.650
52.650
109.589
9.202
34.794