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Börsenschluss: 04:26PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.725
-38.998
-24.421
-6.966
-5.321
Abschreibung und Amortisierung
442,826
445,551
439,998
267,204
225,23
Aktienbasierte Vergütung
4.024
3.903
7.451
218,395
683,01
Änderung des Betriebskapitals
7.704
4.986
2.947
517,555
862,749
Sonstiges Betriebskapital
-29.144
-30.438
-14.750
-6.861
-4.945
Sonstige Posten (unbar)
-562,895
-676,335
-838,57
-881,359
-388,88
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.117
-30.339
-14.421
-6.844
-3.939
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-99,259
-329
-17,229
-1.006
Erwerbungen von Investitionen
-14.008
-18.052
-59.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27.012
52.968
13.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-35,304
-12,312
-211,548
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.977
34.781
-46.341
-228,777
994,369
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-172,231
-171,931
-168,56
-28
-94,73
Ausgegebene Stammaktien
-
0
20.279
21.126
3.543
Sonstige Finanzaktivitäten
-
675,392
323,47
1.121
658,755
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
155,253
503,461
36.665
30.997
5.097
Netto-Änderung bei Cash
-15.985
4.946
-24.098
23.925
2.152
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.495
3.776
27.874
3.949
1.797
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.510
8.722
3.776
27.874
3.949
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.117
-30.339
-14.421
-6.844
-3.939
Investitionsaufwand
-
-99,259
-329
-17,229
-1.006
Freier Cashflow
-29.144
-30.438
-14.750
-6.861
-4.945