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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.251
-20.251
-1.862.655
-110.954
-126.715
Abschreibung und Amortisierung
264.145
264.145
266.819
261.372
268.166
Abgegrenzte Ertragsteuern
19.692
19.692
-82.876
-96.993
-61.142
Aktienbasierte Vergütung
28.873
28.873
62.354
101.770
0
Änderung des Betriebskapitals
-67.454
-67.454
-12.717
-89.255
117.738
Forderungen
-18.813
-18.813
-34.224
-42.592
-46.493
Verbindlichkeiten
-32.974
-32.974
17.400
-25.733
-27.767
Sonstiges Betriebskapital
101.119
101.119
87.155
113.713
322.190
Sonstige Posten (unbar)
-14.220
-14.220
-14.061
-148.734
45.011
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
234.022
234.022
237.201
261.462
409.109
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.903
-132.903
-150.046
-147.749
-86.919
Erwerbungen, netto
0
0
-425.548
-263.520
-9.180
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.208
10.208
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.542
-12.542
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-135.237
-135.237
-575.594
-411.269
-51.222
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.189.148
-1.189.148
-966.030
-4.033.206
-690.221
Sonstige Finanzaktivitäten
-607.482
-607.482
655.093
917.381
-9.596
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-771.028
-771.028
606.335
446.287
-75.469
Netto-Änderung bei Cash
-628.926
-628.926
155.477
207.866
381.491
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.127.195
2.127.195
1.971.718
1.763.852
1.382.361
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.498.269
1.498.269
2.127.195
1.971.718
1.763.852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
234.022
234.022
237.201
261.462
409.109
Investitionsaufwand
-132.903
-132.903
-150.046
-147.749
-86.919
Freier Cashflow
101.119
101.119
87.155
113.713
322.190