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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.387
-20.251
-1.862.655
-110.954
-126.715
Abschreibung und Amortisierung
269.179
264.145
266.819
261.372
268.166
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.143
19.692
-82.876
-96.993
-61.142
Aktienbasierte Vergütung
31.016
28.873
62.354
101.770
0
Änderung des Betriebskapitals
-35.855
-67.454
-12.717
-89.255
117.738
Forderungen
-30.269
-18.813
-34.224
-42.592
-46.493
Verbindlichkeiten
-21.014
-32.974
17.400
-25.733
-27.767
Sonstiges Betriebskapital
150.282
101.119
87.155
113.713
322.190
Sonstige Posten (unbar)
-23.133
-14.220
-14.061
-148.734
45.011
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
272.843
234.022
237.201
261.462
409.109
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-122.561
-132.903
-150.046
-147.749
-86.919
Erwerbungen, netto
-
0
-425.548
-263.520
-9.180
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.515
10.208
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-12.542
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.519
-135.237
-575.594
-411.269
-51.222
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.182.737
-1.189.148
-966.030
-4.033.206
-690.221
Sonstige Finanzaktivitäten
-574.172
-607.482
655.093
917.381
-9.596
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-718.846
-771.028
606.335
446.287
-75.469
Netto-Änderung bei Cash
-565.535
-628.926
155.477
207.866
381.491
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.940.487
2.127.195
1.971.718
1.763.852
1.382.361
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.377.965
1.498.269
2.127.195
1.971.718
1.763.852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
272.843
234.022
237.201
261.462
409.109
Investitionsaufwand
-122.561
-132.903
-150.046
-147.749
-86.919
Freier Cashflow
150.282
101.119
87.155
113.713
322.190
