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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.805.000
1.031.000
-648.000
1.905.000
Abschreibung und Amortisierung
1.307.000
1.283.000
1.403.000
1.469.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
489.000
-264.000
-817.000
139.000
Änderung des Betriebskapitals
1.361.000
-847.000
-1.099.000
294.000
Sonstiges Betriebskapital
738.000
-1.385.000
-983.000
68.000
Sonstige Posten (unbar)
-544.000
-480.000
-383.000
-279.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.898.000
1.503.000
1.736.000
3.102.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.160.000
-2.888.000
-2.719.000
-3.034.000
Erwerbungen, netto
-
-124.000
-111.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.092.000
-2.250.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
2.100.000
2.234.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
137.000
-7.000
17.000
57.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.832.000
-1.101.000
-2.244.000
-2.676.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.815.000
-4.019.000
-3.676.000
-2.217.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-500.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.122.000
-1.079.000
-1.031.000
-991.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-97.000
-6.000
-75.000
-72.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.384.000
-754.000
799.000
-30.000
Netto-Änderung bei Cash
-318.000
-352.000
291.000
396.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
418.000
863.000
572.000
176.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
100.000
511.000
863.000
572.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.898.000
1.503.000
1.736.000
3.102.000
Investitionsaufwand
-3.160.000
-2.888.000
-2.719.000
-3.034.000
Freier Cashflow
738.000
-1.385.000
-983.000
68.000