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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:07AM CET
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
688.000
-648.000
1.905.000
1.693.000
Abschreibung und Amortisierung
1.277.000
1.403.000
1.469.000
1.426.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-328.000
-817.000
139.000
180.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.140.000
-1.099.000
294.000
272.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.600.000
-1.081.000
68.000
115.000
Sonstige Posten (unbar)
-454.000
-245.000
-279.000
8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.259.000
1.736.000
3.102.000
3.379.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.859.000
-2.817.000
-3.034.000
-3.264.000
Erwerbungen, netto
-
-111.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.092.000
-2.250.000
-1.814.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.100.000
2.234.000
1.787.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
92.000
115.000
57.000
119.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-960.000
-2.244.000
-2.676.000
-3.145.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.232.000
-3.676.000
-2.217.000
-1.250.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.068.000
-1.031.000
-991.000
-950.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-75.000
-72.000
-56.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.741.000
799.000
-30.000
-257.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.442.000
291.000
396.000
-23.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.860.000
572.000
176.000
199.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
418.000
863.000
572.000
176.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.259.000
1.736.000
3.102.000
3.379.000
Investitionsaufwand
-2.859.000
-2.817.000
-3.034.000
-3.264.000
Freier Cashflow
-1.600.000
-1.081.000
68.000
115.000