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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.031.000
1.031.000
-648.000
1.905.000
1.693.000
Abschreibung und Amortisierung
1.283.000
1.283.000
1.403.000
1.469.000
1.426.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-264.000
-264.000
-817.000
139.000
180.000
Änderung des Betriebskapitals
-847.000
-847.000
-1.099.000
294.000
272.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.385.000
-1.385.000
-1.081.000
68.000
115.000
Sonstige Posten (unbar)
-480.000
-480.000
-245.000
-279.000
8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.503.000
1.503.000
1.736.000
3.102.000
3.379.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.888.000
-2.888.000
-2.817.000
-3.034.000
-3.264.000
Erwerbungen, netto
-124.000
-124.000
-111.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.092.000
-2.250.000
-1.814.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
2.100.000
2.234.000
1.787.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.000
-7.000
115.000
57.000
119.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.101.000
-1.101.000
-2.244.000
-2.676.000
-3.145.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.019.000
-4.019.000
-3.676.000
-2.217.000
-1.250.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-500.000
-500.000
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.079.000
-1.079.000
-1.031.000
-991.000
-950.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.000
-6.000
-75.000
-72.000
-56.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-754.000
-754.000
799.000
-30.000
-257.000
Netto-Änderung bei Cash
-352.000
-352.000
291.000
396.000
-23.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
863.000
863.000
572.000
176.000
199.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
511.000
511.000
863.000
572.000
176.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.503.000
1.503.000
1.736.000
3.102.000
3.379.000
Investitionsaufwand
-2.888.000
-2.888.000
-2.817.000
-3.034.000
-3.264.000
Freier Cashflow
-1.385.000
-1.385.000
-1.081.000
68.000
115.000