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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-51.389
-45.789
15.867
18.430
14.246
Abschreibung und Amortisierung
26.738
26.468
23.330
16.873
13.329
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.859
-11.305
-6.688
3.502
2.755
Aktienbasierte Vergütung
2.824
3.271
5.173
5.457
7.005
Änderung des Betriebskapitals
-15.830
-13.839
-8.357
-1.469
6.918
Forderungen
-12.332
-11.319
-12.428
-3.204
3.667
Inventar
202
309
71
229
342
Verbindlichkeiten
-1.277
3.075
-1.429
-615
-1.088
Sonstiges Betriebskapital
-32.620
-22.346
13.008
37.459
42.478
Sonstige Posten (unbar)
2.174
1.961
1.933
2.046
317
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.448
1.059
32.375
47.744
49.142
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.172
-23.405
-19.367
-10.285
-6.664
Erwerbungen, netto
-
-36.705
-43.364
-59.634
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.467
-60.110
-62.731
-69.919
-6.664
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.229
-8.500
-8.863
-38.750
-31.630
Zurückgekaufte Stammaktien
-433
-2.575
-11.924
-1.315
-1.261
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-4.337
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.935
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
45.255
55.948
25.876
20.935
-37.164
Netto-Änderung bei Cash
-2.660
-3.103
-4.480
-1.240
5.314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.816
6.951
11.431
12.671
7.357
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.156
3.848
6.951
11.431
12.671
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.448
1.059
32.375
47.744
49.142
Investitionsaufwand
-22.172
-23.405
-19.367
-10.285
-6.664
Freier Cashflow
-32.620
-22.346
13.008
37.459
42.478