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Börsenschluss: 10:08AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-300,667
-250,932
-680,178
-1.144
-1.271
Abschreibung und Amortisierung
-
0,15
0
0
75,239
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
40,755
6,234
5,615
-287,393
601,548
Verbindlichkeiten
67,894
17,809
-0,236
-291,395
545,503
Sonstiges Betriebskapital
-200,688
-243,601
-310,862
-1.174
-102,342
Sonstige Posten (unbar)
18,414
5,205
0,322
0,681
29,631
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-199,511
-242,424
-310,862
-1.174
-102,342
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1,177
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
91,117
285,404
487,574
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
65
-281,632
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
86,041
89,94
285,404
1.677
-281,632
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-10
-6,445
-441,491
-12,889
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
90
-6,445
-386,491
347,111
Netto-Änderung bei Cash
-23,47
-62,484
-31,903
116,456
-36,863
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67,809
102,216
134,119
17,663
54,526
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44,339
39,732
102,216
134,119
17,663
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-199,511
-242,424
-310,862
-1.174
-102,342
Investitionsaufwand
-
-1,177
-
-
-
Freier Cashflow
-200,688
-243,601
-310,862
-1.174
-102,342
